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| 天津市交通（集團(tuán)）有限公司 |
| 文章來源：財(cái)務(wù)管理部發(fā)布時(shí)間：2025-08-22 |
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天津市交通（集團(tuán)）有限公司 2024年度部門決算 目 錄 第一部分 概 況 一、主要職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 2024年度部門決算表 一、《收入支出決算總表》 二、《收入決算表（按功能分類列示）》 三、《收入決算表（按單位列示）》 四、《支出決算表》 五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》 六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》 七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》 八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》 十一、《項(xiàng)目支出決算表》 第三部分 2024年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 十一、政府采購支出情況說明 十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明 十三、預(yù)算績效情況說明 十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 概 況 一、主要職責(zé) 天津市交通（集團(tuán)）有限公司的主要職責(zé)是：天津市交通（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱交通集團(tuán)）正式成立于2004年12月10日，是經(jīng)中共天津市委、天津市人民政府批準(zhǔn)，由天津市交通局改制成立的大型綜合性交通運(yùn)輸企業(yè)集團(tuán)。交通集團(tuán)主要從事公路旅客運(yùn)輸、現(xiàn)代倉儲(chǔ)物流、汽車銷售與維修檢測、大宗商貿(mào)、交通職業(yè)教育與培訓(xùn)、航道疏浚和交通建筑設(shè)計(jì)等經(jīng)營項(xiàng)目。多年來一直承擔(dān)著國家和天津市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、物資和人民生活必需品的運(yùn)輸任務(wù)，具有從事涵蓋公路交通運(yùn)輸行業(yè)各種項(xiàng)目的強(qiáng)大實(shí)力。近年來，交通集團(tuán)加快經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，優(yōu)化資源配置，努力提升核心競爭力，在經(jīng)營業(yè)態(tài)上初步形成了現(xiàn)代物流、公路客運(yùn)、交通服務(wù)、多元經(jīng)營四大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 天津市交通（集團(tuán)）有限公司內(nèi)設(shè)15個(gè)職能處室；下轄5個(gè)預(yù)算單位；納入天津市交通（集團(tuán)）有限公司2024年度部門決算編制范圍的單位包括： 1.天津市交通（集團(tuán)）有限公司本級(jí) 2.天津市航道工程處 3.天津市交通與物流協(xié)會(huì) 4.天津市交通教育培訓(xùn)中心 5.天津市津交駕駛員學(xué)校 6.天津市集體運(yùn)輸事業(yè)管理中心 第二部分 2024年度部門決算表 一、《收入支出決算總表》 二、《收入決算表（按功能分類列示）》 三、《收入決算表（按單位列示）》 四、《支出決算表》 五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》 六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》 七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》 八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》 十一、《項(xiàng)目支出決算表》 第三部分 2024年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 天津市交通（集團(tuán)）有限公司2024年度收入、支出決算總計(jì)30,000,212.14元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各減少2,614,028.58元，下降8.015%，主要原因是所屬單位財(cái)政經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)人員去世、退休等原因，財(cái)政撥款收入減少；生產(chǎn)經(jīng)營單位業(yè)務(wù)減少，經(jīng)營收入減少；同時(shí)壓減不必要開支。 收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21,540,819.44元、事業(yè)收入4,044,502.00元、事業(yè)單位經(jīng)營收入2,049,160.52元、其他收入2,963,795.54元。 支出包括：教育支出2,874,572.42元、社會(huì)保障和就業(yè)支出4,833,143.27元、衛(wèi)生健康支出3,811,706.94元、交通運(yùn)輸支出19,006,702.84元。 二、收入決算情況說明 天津市交通（集團(tuán)）有限公司2024年度本年收入合計(jì)30,598,277.50元，與2023年度相比減少1,703,905.41元，主要原因是所屬單位財(cái)政經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)人員去世、退休等原因，財(cái)政撥款收入減少；生產(chǎn)經(jīng)營單位業(yè)務(wù)減少，經(jīng)營收入減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21,540,819.44元，占70.399%；事業(yè)收入4,044,502.00元，占13.218%；事業(yè)單位經(jīng)營收入2,049,160.52元，占6.697%；其他收入2,963,795.54元，占9.686%。 三、支出決算情況說明 天津市交通（集團(tuán)）有限公司2024年度本年支出合計(jì)30,526,125.47元，與2023年度相比減少1,342,456.55元，主要原因是退休、去世等原因?qū)е氯藛T支出減少，同時(shí)壓減不必要開支。其中：基本支出28,608,639.43元，占93.719%；項(xiàng)目支出336,234.40元，占1.101%；經(jīng)營支出1,581,251.64元，占5.180%。 四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明 天津市交通（集團(tuán)）有限公司2024年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)21,540,819.44元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,301,667.17元，下降9.654%，主要原因是所屬單位財(cái)政經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)人員去世、退休等原因，財(cái)政撥款收支減少。 收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款21,540,819.44元。 支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出4,067,802.47元、衛(wèi)生健康支出3,520,200.00元、交通運(yùn)輸支出13,952,816.97元。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）總體情況 天津市交通（集團(tuán)）有限公司2024年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)21,540,819.44元，占本年支出合計(jì)的70.565%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2,301,667.17元，下降9.654%，主要原因是所屬單位財(cái)政經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)人員去世、退休等原因，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。 （二）支出結(jié)構(gòu)情況 2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,540,819.44元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出4,067,802.47元，占18.884%,衛(wèi)生健康支出（類）支出3,520,200.00元，占16.342%,交通運(yùn)輸支出（類）支出13,952,816.97元，占64.774%。 （三）具體情況 2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為19,430,000.00元，支出決算為21,540,819.44元，完成年初預(yù)算的110.864%。其中： 1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為517,000.00元，支出決算為873,802.47元，完成年初預(yù)算的169.014%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，為老干部死亡撫恤金。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,129,000.00元，支出決算為2,129,000.00元，完成年初預(yù)算的100.000%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。 3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,065,000.00元，支出決算為1,065,000.00元，完成年初預(yù)算的100.000%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。 4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為165,900.00元，完成年初預(yù)算的829.500%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加離休干部藥費(fèi)超支補(bǔ)助。 5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為665,000.00元，支出決算為2,273,300.00元，完成年初預(yù)算的341.850%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加離休干部藥費(fèi)超支補(bǔ)助。 6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,081,000.00元，支出決算為1,081,000.00元，完成年初預(yù)算的100.000%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。 7.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）航道維護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為13,948,000.00元，支出決算為13,947,816.97元，完成年初預(yù)算的99.999%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：所屬航道處人員支出減少同時(shí)壓減公用經(jīng)費(fèi)。 8.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為5,000.00元，支出決算為5,000.00元，完成年初預(yù)算的100.000%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 天津市交通（集團(tuán)）有限公司2024年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)21,204,585.04元，與2023年度相比減少1,784,094.57元，主要原因是所屬單位財(cái)政經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)人員去世、退休等原因，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出減少。其中： 人員經(jīng)費(fèi)19,955,260.58元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。 公用經(jīng)費(fèi)1,249,324.46元，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明 天津市交通（集團(tuán)）有限公司2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明 天津市交通（集團(tuán)）有限公司2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 （一）總體情況 2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算28,000.00元，支出決算28,000.00元，與2024年預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的100.000%；支出決算較上年減少3,000.00元，下降9.677%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，合理安排三公經(jīng)費(fèi)；決算數(shù)較上年減少的主要原因是所屬航道處降低運(yùn)行成本，加強(qiáng)公務(wù)車管理，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 （二）具體情況 1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度與上年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi)。 2024年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，出國0人次。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算28,000.00元，支出決算28,000.00元，與預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的100.000%；支出決算較上年減少3,000.00元，下降9.677%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，合理安排公車使用，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；決算數(shù)較上年減少的主要原因是厲行節(jié)約，所屬航道處降低運(yùn)行成本，加強(qiáng)公務(wù)車管理，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中： 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算28,000.00元，支出決算28,000.00元，與預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的100.000%；支出決算較上年減少3,000.00元，下降9.677%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，合理安排公車使用，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；決算數(shù)較上年減少的主要原因是厲行節(jié)約，所屬航道處降低運(yùn)行成本，加強(qiáng)公務(wù)車管理。 截至2024年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為2輛。 公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度與上年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)。 2024年購置公務(wù)用車0輛。 3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度與上年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。 2024年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。 十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 天津市交通（集團(tuán)）有限公司2024年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 十一、政府采購支出情況說明 天津市交通（集團(tuán)）有限公司2024年政府采購支出總額29,718.00元，其中：政府采購貨物支出29,718.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.000%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.000%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.000%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.000%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.000%。 十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明 截至2024年12月31日，天津市交通（集團(tuán)）有限公司共有車輛57輛，其中：其他用車57輛，其他用車主要包括公務(wù)用車、教學(xué)用車。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備4臺(tái)（套）。 十三、預(yù)算績效情況說明 天津市交通（集團(tuán)）有限公司已對(duì)1個(gè)2024年度市級(jí)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，涉及金額336,234.40元，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開。 本部門2024年度未開展部門評(píng)價(jià)。 十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明 天津市交通（集團(tuán)）有限公司不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位，不涉及公開2024年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。 第四部分 名詞解釋 1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。 2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 |
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