第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

  天津市交通（集團(tuán)）有限公司（本級(jí)）的主要職責(zé)是：天津市交通（集團(tuán)）有限公司（本級(jí)）為天津市交通（集團(tuán)）有限公司總部，目前享受改制前離退休人員財(cái)政撥款。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  天津市交通（集團(tuán)）有限公司（本級(jí)）內(nèi)設(shè)15個(gè)職能處室；納入天津市交通（集團(tuán)）有限公司（本級(jí)）2024年度部門決算編制范圍的單位包括：

    天津市交通（集團(tuán)）有限公司（本級(jí)）。

第二部分  2024年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

第三部分 2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  天津市交通（集團(tuán)）有限公司（本級(jí)）2024年度收入、支出決算總計(jì)2,648,002.47元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各減少798,698.51元，下降23.173%，主要原因是因老干部去世造成財(cái)政撥款人員減少，財(cái)政撥款減少，支出減少。

  收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,648,002.47元。

  支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出873,802.47元、衛(wèi)生健康支出1,774,200.00元。

二、收入決算情況說(shuō)明

  天津市交通（集團(tuán)）有限公司（本級(jí)）2024年度本年收入合計(jì)2,648,002.47元，與2023年度相比減少798,698.51元，主要原因是因老干部去世造成財(cái)政撥款人員減少，財(cái)政撥款收入減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,648,002.47元，占100.000%。

三、支出決算情況說(shuō)明

  天津市交通（集團(tuán)）有限公司（本級(jí)）2024年度本年支出合計(jì)2,648,002.47元，與2023年度相比減少798,698.51元，主要原因是因老干部去世造成財(cái)政撥款人員減少，財(cái)政撥款減少，支出減少。其中：基本支出2,311,768.07元，占87.300%；項(xiàng)目支出336,234.40元，占12.700%。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

  天津市交通（集團(tuán)）有限公司（本級(jí)）2024年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)2,648,002.47元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少798,698.51元，下降23.173%，主要原因是因老干部去世造成財(cái)政撥款人員減少，財(cái)政撥款收入減少，支出減少。

  收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,648,002.47元。

  支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出873,802.47元、衛(wèi)生健康支出1,774,200.00元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

  天津市交通（集團(tuán)）有限公司（本級(jí)）2024年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2,648,002.47元，占本年支出合計(jì)的100.000%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少798,698.51元，下降23.173%，主要原因是因老干部去世造成財(cái)政撥款人員減少，財(cái)政撥款減少，支出減少。

  （二）支出結(jié)構(gòu)情況

  2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,648,002.47元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出873,802.47元，占32.999%,衛(wèi)生健康支出（類）支出1,774,200.00元，占67.001%。

  （三）具體情況

  2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為537,000.00元，支出決算為2,648,002.47元，完成年初預(yù)算的493.110%。其中：

   1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為517,000.00元，支出決算為873,802.47元，完成年初預(yù)算的169.014%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，為離退休人員死亡撫恤金。。

   2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為165,900.00元，完成年初預(yù)算的829.500%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加離休干部醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。。

   3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為1,608,300.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加離休干部醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  天津市交通（集團(tuán)）有限公司（本級(jí)）2024年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)2,311,768.07元，與2023年度相比減少281,125.91元，主要原因是因老干部去世造成財(cái)政撥款人員減少，財(cái)政撥款收支減少。其中：

  人員經(jīng)費(fèi)2,303,260.58元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

  公用經(jīng)費(fèi)8,507.49元，主要包括其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

  天津市交通（集團(tuán)）有限公司（本級(jí)）2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

  天津市交通（集團(tuán)）有限公司（本級(jí)）2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

  2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2024年預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度與上年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）具體情況

  1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度與上年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。

  2024年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。

  2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度與上年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度與上年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

  截至2024年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0.00輛。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度與上年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

  2024年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

  3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度與上年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。

  2024年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

  天津市交通（集團(tuán)）有限公司（本級(jí)）2024年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

  天津市交通（集團(tuán)）有限公司（本級(jí)）2024年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

  天津市交通（集團(tuán)）有限公司（本級(jí)）2024年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,天津市交通（集團(tuán)）有限公司（本級(jí)）已對(duì)1個(gè)2024年度市級(jí)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),涉及金額336234.4元,自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

  天津市交通（集團(tuán)）有限公司（本級(jí)）不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位,不涉及公開2024年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分  名詞解釋

  1.部門決算。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

  2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  附件1.天津市交通（集團(tuán)）有限公司（本級(jí)）2024年決算公開說(shuō)明

　附件2.天津市交通（集團(tuán)）有限公司（本級(jí)）

　附件3.天津市交通（集團(tuán)）有限公司（本級(jí)）項(xiàng)目自評(píng)表